Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 11,30 | 11,65 | -3,00% | -5,91% | 27,41 | 28,40 | -3,47% | -21,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 11,13 | 11,47 | -2,96% | -6,63% | 27,00 | 27,96 | -3,43% | -21,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 130,36 | 134,04 | -2,75% | -10,26% | 465,37 | 479,05 | -2,85% | -16,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 143,33 | 147,33 | -2,71% | -3,92% | 347,72 | 359,16 | -3,19% | -19,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 129,51 | 133,17 | -2,75% | -10,57% | 462,34 | 475,94 | -2,86% | -16,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 142,29 | 146,27 | -2,72% | -4,25% | 345,20 | 356,58 | -3,19% | -19,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)