Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 133,53 | 134,83 | -0,96% | 0,00% | 476,69 | 481,87 | -1,07% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 132,82 | 134,12 | -0,97% | 0,00% | 474,15 | 479,33 | -1,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 1340,97 | 1353,97 | -0,96% | 0,00% | 4787,13 | 4838,95 | -1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 9,34 | 9,42 | -0,85% | 0,00% | 22,66 | 22,96 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 9,19 | 9,27 | -0,86% | 0,00% | 22,29 | 22,60 | -1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 9,33 | 9,41 | -0,85% | 0,00% | 22,63 | 22,94 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 9,18 | 9,26 | -0,86% | 0,00% | 22,27 | 22,57 | -1,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)