Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 11,38 11,38 0,00% -0,61% 40,71 40,63 +0,21% -6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 11,04 11,04 0,00% -1,25% 39,49 39,41 +0,21% -7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 11,74 11,75 -0,09% 0,00% 42,00 41,95 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-13 41,28 41,29 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 16,02 16,02 0,00% +10,71% 39,02 38,86 +0,41% -6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 10,60 10,56 +0,38% -0,84% 37,92 37,70 +0,59% -6,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 11,32 11,34 -0,18% +5,89% 40,49 40,48 +0,03% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-13 15,54 15,55 -0,06% +9,90% 37,85 37,72 +0,34% -6,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 100,11 100,09 +0,02% 0,00% 358,12 357,31 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 11,77 11,77 0,00% +6,13% 28,67 28,55 +0,41% -10,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-13 7,97 7,97 0,00% +1,14% 19,41 19,34 +0,41% -14,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 7,92 7,90 +0,25% -4,69% 28,33 28,20 +0,46% -10,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 100,09 100,07 +0,02% 0,00% 358,05 357,24 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 11,63 11,63 0,00% +5,92% 28,33 28,21 +0,41% -10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 5,38 5,37 +0,19% -9,12% 19,25 19,17 +0,39% -14,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 99,87 99,85 +0,02% 0,00% 357,26 356,45 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-13 7,90 7,90 0,00% +0,89% 19,24 19,17 +0,41% -14,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 100,75 100,95 -0,20% 0,00% 245,42 244,91 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 100,71 100,90 -0,19% 0,00% 245,32 244,78 +0,22% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)