Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 94,43 | 94,82 | -0,41% | 0,00% | 337,80 | 338,50 | -0,21% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 1051,44 | 1055,64 | -0,40% | +5,41% | 3761,32 | 3768,53 | -0,19% | -1,04% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 11,70 | 11,89 | -1,60% | +7,04% | 28,50 | 28,85 | -1,20% | -9,35% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 12,56 | 12,66 | -0,79% | -3,75% | 44,93 | 45,19 | -0,58% | -9,65% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 10,26 | 10,35 | -0,87% | -3,21% | 36,70 | 36,95 | -0,66% | -9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 11,56 | 11,54 | +0,17% | -3,43% | 41,35 | 41,20 | +0,38% | -9,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 12,65 | 12,66 | -0,08% | +5,15% | 45,25 | 45,19 | +0,13% | -1,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 10,89 | 10,84 | +0,46% | -3,80% | 38,96 | 38,70 | +0,67% | -9,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 15,97 | 15,89 | +0,50% | +6,61% | 38,90 | 38,55 | +0,91% | -9,71% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 17,02 | 16,92 | +0,59% | +7,45% | 41,46 | 41,05 | +1,00% | -9,00% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 5,02 | 5,03 | -0,20% | +5,68% | 17,96 | 17,96 | +0,01% | -0,79% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 11,81 | 11,98 | -1,42% | +10,27% | 28,77 | 29,06 | -1,02% | -6,61% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 14,72 | 15,01 | -1,93% | +3,52% | 35,86 | 36,41 | -1,53% | -12,33% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 82,52 | 83,97 | -1,73% | 0,00% | 295,20 | 299,76 | -1,52% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 42,08 | 42,93 | -1,98% | -2,43% | 102,50 | 104,15 | -1,58% | -17,37% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 28,66 | 29,25 | -2,02% | -11,84% | 102,53 | 104,42 | -1,81% | -17,24% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 28,66 | 29,25 | -2,02% | -11,84% | 102,53 | 104,42 | -1,81% | -17,24% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 27,86 | 28,43 | -2,00% | -12,50% | 99,66 | 101,49 | -1,80% | -17,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 40,90 | 41,72 | -1,97% | -3,15% | 99,63 | 101,21 | -1,57% | -17,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 84,74 | 84,59 | +0,18% | -11,10% | 303,14 | 301,98 | +0,38% | -16,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)