Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 11,38 11,38 0,00% -0,52% 40,76 40,71 +0,13% -6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 11,04 11,04 0,00% -1,25% 39,55 39,49 +0,13% -6,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 11,64 11,74 -0,85% 0,00% 41,69 42,00 -0,72% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-14 41,23 41,28 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 15,99 16,02 -0,19% +10,58% 38,97 39,02 -0,13% -5,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 10,65 10,60 +0,47% -0,84% 38,15 37,92 +0,60% -6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 11,22 11,32 -0,88% +4,47% 40,19 40,49 -0,75% -1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-14 15,52 15,54 -0,13% +9,84% 37,83 37,85 -0,07% -6,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 99,88 100,11 -0,23% 0,00% 357,77 358,12 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 11,75 11,77 -0,17% +6,24% 28,64 28,67 -0,11% -9,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-14 7,95 7,97 -0,25% +1,15% 19,38 19,41 -0,19% -13,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 8,01 7,92 +1,14% -3,49% 28,69 28,33 +1,27% -9,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 99,86 100,09 -0,23% 0,00% 357,70 358,05 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 11,60 11,63 -0,26% +5,94% 28,27 28,33 -0,20% -9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 5,44 5,38 +1,12% -8,11% 19,49 19,25 +1,25% -13,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 99,64 99,87 -0,23% 0,00% 356,91 357,26 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-14 7,89 7,90 -0,13% +1,02% 19,23 19,24 -0,07% -14,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 99,98 100,75 -0,76% 0,00% 243,68 245,42 -0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 99,94 100,71 -0,76% 0,00% 243,58 245,32 -0,71% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)