Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 100,40 | 100,38 | +0,02% | 0,00% | 359,63 | 359,09 | +0,15% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 100,40 | 100,38 | +0,02% | 0,00% | 359,63 | 359,09 | +0,15% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 100,40 | 100,37 | +0,03% | 0,00% | 359,63 | 359,05 | +0,16% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-14 | 16,48 | 16,47 | +0,06% | 0,00% | 59,03 | 58,92 | +0,19% | 0,00% |