Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 14,77 | 14,83 | -0,40% | +2,00% | 52,91 | 53,05 | -0,27% | -3,85% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 12,99 | 13,04 | -0,38% | -0,61% | 46,53 | 46,65 | -0,25% | -6,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 14,67 | 14,73 | -0,41% | +1,80% | 52,55 | 52,69 | -0,28% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-14 | 21,26 | 21,62 | -1,67% | +11,89% | 51,82 | 52,66 | -1,61% | -4,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 13,01 | 13,06 | -0,38% | -2,25% | 46,60 | 46,72 | -0,25% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-14 | 18,85 | 19,17 | -1,67% | +7,41% | 45,94 | 46,70 | -1,61% | -8,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)