Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 28,05 27,90 +0,54% +4,00% 100,47 99,81 +0,67% -1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 29,71 29,92 -0,70% +12,03% 106,42 107,03 -0,57% +5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-14 22,35 22,51 -0,71% +14,32% 111,25 112,00 -0,66% +0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 40,59 40,89 -0,73% +14,08% 98,93 99,60 -0,68% -2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 27,28 27,13 +0,55% +3,49% 97,72 97,05 +0,69% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 30,09 30,31 -0,73% +11,44% 107,78 108,43 -0,60% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 39,47 39,76 -0,73% +13,52% 96,20 96,85 -0,67% -3,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 195,96 196,51 -0,28% +3,14% 701,93 702,98 -0,15% -2,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 150,25 150,67 -0,28% +0,54% 538,20 538,99 -0,15% -5,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 10,07 10,05 +0,20% -0,20% 36,07 35,95 +0,33% -5,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 10,04 10,01 +0,30% -0,40% 35,96 35,81 +0,43% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 41,66 42,31 -1,54% +44,95% 101,54 103,06 -1,48% +16,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 16,08 16,09 -0,06% +17,29% 57,60 57,56 +0,07% +10,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-14 23,16 23,53 -1,57% +28,60% 56,45 57,32 -1,52% +9,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 16,31 16,43 -0,73% -4,40% 58,42 58,77 -0,60% -9,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 23,87 24,16 -1,20% +6,42% 58,18 58,85 -1,14% -9,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 11,98 12,06 -0,66% -4,85% 42,91 43,14 -0,53% -10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 6,81 6,77 +0,59% 0,00% 24,39 24,22 +0,72% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 6,85 6,91 -0,87% 0,00% 24,54 24,72 -0,74% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 9,81 9,89 -0,81% 0,00% 23,91 24,09 -0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 11,99 11,93 +0,50% -0,58% 42,95 42,68 +0,63% -6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 13,75 13,87 -0,87% +9,04% 33,51 33,79 -0,81% -7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-14 13,55 13,67 -0,88% +8,49% 33,03 33,30 -0,82% -7,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-14 16,25 16,25 0,00% +4,03% 39,61 39,58 +0,06% -11,46% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 122,99 123,12 -0,11% +5,44% 440,55 440,44 +0,03% -0,61% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-14 113,39 113,63 -0,21% +7,34% 276,37 276,79 -0,15% -8,65% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 10,84 10,87 -0,28% -0,09% 38,83 38,89 -0,15% -5,82% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 10,90 10,92 -0,18% +0,65% 39,04 39,06 -0,05% -5,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 713,66 715,94 -0,32% -3,17% 2556,33 2561,13 -0,19% -8,73% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-14 100,76 100,72 +0,04% -1,28% 360,92 360,31 +0,17% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 99,39 99,35 +0,04% -2,64% 356,01 355,40 +0,17% -8,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)