Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 10,96 | 10,95 | +0,09% | +2,62% | 39,26 | 39,17 | +0,22% | -3,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 10,50 | 10,48 | +0,19% | +2,14% | 37,61 | 37,49 | +0,32% | -3,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 199,18 | 199,88 | -0,35% | +4,35% | 713,46 | 715,03 | -0,22% | -1,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 157,41 | 157,97 | -0,35% | +1,98% | 563,84 | 565,11 | -0,22% | -3,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-14 | 99,92 | 99,38 | +0,54% | 0,00% | 357,91 | 355,51 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 99,73 | 99,86 | -0,13% | 0,00% | 357,23 | 357,23 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 99,65 | 99,78 | -0,13% | 0,00% | 356,95 | 356,94 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-14 | 99,95 | 100,09 | -0,14% | 0,00% | 243,61 | 243,81 | -0,08% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 2,99 | 2,99 | 0,00% | 0,00% | 10,71 | 10,70 | +0,13% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 2,87 | 2,88 | -0,35% | -3,69% | 10,28 | 10,30 | -0,22% | -9,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)