Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 9,88 9,85 +0,30% +3,78% 24,08 23,99 +0,36% -11,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 6,74 6,64 +1,51% -5,87% 24,14 23,75 +1,64% -11,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 9,75 9,73 +0,21% +3,28% 23,76 23,70 +0,26% -12,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 17,13 17,07 +0,35% 0,00% 61,36 61,06 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 24,78 25,02 -0,96% 0,00% 60,40 60,95 -0,90% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 17,06 17,00 +0,35% 0,00% 61,11 60,81 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-14 118,66 119,49 -0,69% +12,53% 289,21 291,07 -0,64% -4,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 9,49 9,41 +0,85% -5,01% 33,99 33,66 +0,98% -10,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 11,12 11,14 -0,18% +4,12% 27,10 27,14 -0,12% -11,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-14 9,43 9,34 +0,96% -5,32% 33,78 33,41 +1,10% -10,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 11,84 11,87 -0,25% +2,33% 28,86 28,91 -0,20% -12,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-14 21,72 21,82 -0,46% +8,11% 52,94 53,15 -0,40% -7,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-14 20,94 20,98 -0,19% 0,00% 51,04 51,11 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 24,59 24,75 -0,65% +4,46% 88,08 88,54 -0,52% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-14 22,64 22,79 -0,66% +6,04% 55,18 55,51 -0,60% -9,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-14 14,29 14,38 -0,63% -0,83% 34,83 35,03 -0,57% -15,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 24,30 24,45 -0,61% +4,25% 87,04 87,47 -0,48% -1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-14 22,32 22,46 -0,62% +5,88% 54,40 54,71 -0,57% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-14 19,64 19,76 -0,61% -2,68% 70,35 70,69 -0,48% -8,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-14 14,05 14,14 -0,64% -1,20% 34,24 34,44 -0,58% -15,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)