Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-14 | 11,13 | 11,26 | -1,15% | -7,86% | 27,13 | 27,43 | -1,10% | -21,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-14 | 10,96 | 11,09 | -1,17% | -8,59% | 26,71 | 27,01 | -1,12% | -22,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 126,93 | 128,78 | -1,44% | -12,94% | 454,66 | 460,69 | -1,31% | -17,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-14 | 138,46 | 141,41 | -2,09% | -7,56% | 337,47 | 344,46 | -2,03% | -21,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 126,11 | 127,94 | -1,43% | -13,24% | 451,73 | 457,68 | -1,30% | -18,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-14 | 137,45 | 140,38 | -2,09% | -7,88% | 335,01 | 341,95 | -2,03% | -21,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)