Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | -0,86% | 37,32 | 37,28 | +0,13% | -6,54% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 20,96 | 20,97 | -0,05% | -1,18% | 75,08 | 75,02 | +0,08% | -6,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | -2,01% | 41,98 | 41,93 | +0,13% | -7,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-14 | 11,22 | 11,21 | +0,09% | -2,60% | 40,19 | 40,10 | +0,22% | -8,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2007-12-14 | 20,88 | 20,88 | 0,00% | 0,00% | 74,79 | 74,69 | +0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)