Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-17 | 10,44 | 11,13 | -6,20% | -13,65% | 25,84 | 27,13 | -4,76% | -25,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-17 | 10,28 | 10,96 | -6,20% | -14,33% | 25,44 | 26,71 | -4,77% | -26,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 123,00 | 126,93 | -3,10% | -16,30% | 443,01 | 454,66 | -2,56% | -20,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-17 | 133,63 | 138,46 | -3,49% | -11,49% | 330,69 | 337,47 | -2,01% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 122,20 | 126,11 | -3,10% | -16,59% | 440,13 | 451,73 | -2,57% | -20,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-17 | 132,66 | 137,45 | -3,48% | -11,80% | 328,29 | 335,01 | -2,00% | -24,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)