Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 27,96 28,05 -0,32% +2,83% 100,70 100,47 +0,23% -2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 29,40 29,71 -1,04% +10,36% 105,89 106,42 -0,50% +4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-17 22,12 22,35 -1,03% +12,80% 111,32 111,25 +0,06% +0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-17 40,17 40,59 -1,03% +12,68% 99,41 98,93 +0,48% -2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 27,19 27,28 -0,33% +2,33% 97,93 97,72 +0,22% -3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 29,77 30,09 -1,06% +9,81% 107,22 107,78 -0,52% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-17 39,06 39,47 -1,04% +12,11% 96,66 96,20 +0,48% -3,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 193,94 195,96 -1,03% +1,58% 698,51 701,93 -0,49% -3,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 148,70 150,25 -1,03% -0,99% 535,57 538,20 -0,49% -6,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 10,02 10,07 -0,50% -0,99% 36,09 36,07 +0,05% -6,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 9,98 10,04 -0,60% -1,29% 35,95 35,96 -0,05% -6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 40,36 41,66 -3,12% +40,43% 99,88 101,54 -1,63% +14,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 15,60 16,08 -2,99% +12,64% 56,19 57,60 -2,45% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-17 22,44 23,16 -3,11% +23,91% 55,53 56,45 -1,62% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 16,20 16,31 -0,67% -5,43% 58,35 58,42 -0,13% -10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 23,34 23,87 -2,22% +4,15% 57,76 58,18 -0,72% -10,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 11,90 11,98 -0,67% -5,85% 42,86 42,91 -0,12% -10,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 6,75 6,81 -0,88% 0,00% 24,31 24,39 -0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 6,78 6,85 -1,02% 0,00% 24,42 24,54 -0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 9,71 9,81 -1,02% 0,00% 24,03 23,91 +0,50% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 11,84 11,99 -1,25% -2,31% 42,64 42,95 -0,71% -7,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 13,55 13,75 -1,45% +7,45% 33,53 33,51 +0,06% -7,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-17 13,35 13,55 -1,48% +6,89% 33,04 33,03 +0,04% -7,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-17 16,06 16,25 -1,17% +2,75% 39,74 39,61 +0,35% -11,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 122,88 122,99 -0,09% +5,24% 442,58 440,55 +0,46% -0,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-17 113,21 113,39 -0,16% +6,97% 280,16 276,37 +1,37% -7,88% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 10,78 10,84 -0,55% -0,83% 38,83 38,83 -0,01% -6,04% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 10,83 10,90 -0,64% -0,18% 39,01 39,04 -0,10% -5,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 713,37 713,66 -0,04% -3,63% 2569,34 2556,33 +0,51% -8,69% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-17 100,76 100,76 0,00% -1,49% 362,91 360,92 +0,55% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 99,39 99,39 0,00% -2,85% 357,97 356,01 +0,55% -7,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)