Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 10,90 | 10,96 | -0,55% | +1,77% | 39,26 | 39,26 | 0,00% | -3,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 10,43 | 10,50 | -0,67% | +1,16% | 37,57 | 37,61 | -0,12% | -4,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 196,42 | 199,18 | -1,39% | +2,27% | 707,45 | 713,46 | -0,84% | -3,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 155,24 | 157,41 | -1,38% | -0,04% | 559,13 | 563,84 | -0,84% | -5,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-17 | 100,27 | 99,92 | +0,35% | 0,00% | 361,14 | 357,91 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 99,17 | 99,73 | -0,56% | 0,00% | 357,18 | 357,23 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 99,08 | 99,65 | -0,57% | 0,00% | 356,86 | 356,95 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-17 | 99,39 | 99,95 | -0,56% | 0,00% | 245,96 | 243,61 | +0,97% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 2,99 | 2,99 | 0,00% | 0,00% | 10,77 | 10,71 | +0,55% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 2,87 | 2,87 | 0,00% | -4,01% | 10,34 | 10,28 | +0,55% | -9,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)