Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 100,43 | 100,42 | +0,01% | 0,00% | 363,91 | 361,68 | +0,62% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 100,43 | 100,42 | +0,01% | 0,00% | 363,91 | 361,68 | +0,62% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 100,43 | 100,42 | +0,01% | 0,00% | 363,91 | 361,68 | +0,62% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-12-18 | 116,49 | 116,65 | -0,14% | +2,01% | 422,10 | 420,14 | +0,47% | -2,48% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-18 | 16,48 | 16,48 | 0,00% | 0,00% | 59,72 | 59,36 | +0,61% | 0,00% |