Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 14,77 | 14,76 | +0,07% | +1,79% | 53,52 | 53,16 | +0,67% | -2,68% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | -0,76% | 47,07 | 46,75 | +0,68% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | +1,66% | 53,16 | 52,84 | +0,61% | -2,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-18 | 21,15 | 21,10 | +0,24% | +11,90% | 53,38 | 52,22 | +2,22% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | -2,40% | 47,14 | 46,82 | +0,68% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-18 | 18,75 | 18,70 | +0,27% | +7,39% | 47,32 | 46,28 | +2,25% | -6,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)