Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 27,85 27,96 -0,39% +2,31% 100,91 100,70 +0,21% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-18 29,40 29,40 0,00% +10,32% 106,53 105,89 +0,61% +5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-18 22,12 22,12 0,00% +12,63% 112,44 111,32 +1,01% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-18 40,16 40,17 -0,02% +12,65% 101,35 99,41 +1,95% -1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 27,08 27,19 -0,40% +1,77% 98,12 97,93 +0,20% -2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-18 29,77 29,77 0,00% +9,73% 107,87 107,22 +0,61% +4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-18 39,06 39,06 0,00% +12,11% 98,58 96,66 +1,98% -2,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-18 194,43 193,94 +0,25% +1,98% 704,52 698,51 +0,86% -2,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-18 149,08 148,70 +0,26% -0,59% 540,19 535,57 +0,86% -4,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 9,99 10,02 -0,30% -1,19% 36,20 36,09 +0,30% -5,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 9,95 9,98 -0,30% -1,49% 36,05 35,95 +0,30% -5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-18 40,76 40,36 +0,99% +41,82% 102,87 99,88 +2,99% +17,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-18 15,75 15,60 +0,96% +13,72% 57,07 56,19 +1,57% +8,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-18 22,66 22,44 +0,98% +24,99% 57,19 55,53 +2,98% +9,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 16,22 16,20 +0,12% -5,09% 58,77 58,35 +0,73% -9,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-18 23,36 23,34 +0,09% +4,29% 58,95 57,76 +2,07% -9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 11,91 11,90 +0,08% -5,55% 43,16 42,86 +0,69% -9,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 6,75 6,75 0,00% 0,00% 24,46 24,31 +0,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-18 6,79 6,78 +0,15% 0,00% 24,60 24,42 +0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-18 9,72 9,71 +0,10% 0,00% 24,53 24,03 +2,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 11,85 11,84 +0,08% -2,15% 42,94 42,64 +0,69% -6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-18 13,56 13,55 +0,07% +7,53% 34,22 33,53 +2,06% -6,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-18 13,37 13,35 +0,15% +7,05% 33,74 33,04 +2,13% -6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-18 16,10 16,06 +0,25% +3,34% 40,63 39,74 +2,23% -9,84% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 122,67 122,88 -0,17% +4,76% 444,50 442,58 +0,43% +0,15% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-18 113,07 113,21 -0,12% +6,60% 285,36 280,16 +1,85% -6,99% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 10,79 10,78 +0,09% -0,83% 39,10 38,83 +0,70% -5,18% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 10,84 10,83 +0,09% -0,18% 39,28 39,01 +0,70% -4,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 710,72 713,37 -0,37% -4,47% 2575,29 2569,34 +0,23% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-18 100,46 100,76 -0,30% -1,97% 364,02 362,91 +0,31% -6,28% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-18 99,10 99,39 -0,29% -3,33% 359,09 357,97 +0,31% -7,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)