Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 10,89 | 10,90 | -0,09% | +1,59% | 39,46 | 39,26 | +0,51% | -2,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,07% | 37,79 | 37,57 | +0,61% | -3,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 197,08 | 196,42 | +0,34% | +2,84% | 714,12 | 707,45 | +0,94% | -1,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 155,76 | 155,24 | +0,33% | +0,52% | 564,40 | 559,13 | +0,94% | -3,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-18 | 99,73 | 100,27 | -0,54% | 0,00% | 361,37 | 361,14 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 98,56 | 99,17 | -0,62% | 0,00% | 357,13 | 357,18 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 98,47 | 99,08 | -0,62% | 0,00% | 356,81 | 356,86 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-18 | 98,75 | 99,39 | -0,64% | 0,00% | 249,22 | 245,96 | +1,32% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 2,98 | 2,99 | -0,33% | 0,00% | 10,80 | 10,77 | +0,27% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 2,87 | 2,87 | 0,00% | -4,01% | 10,40 | 10,34 | +0,60% | -8,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)