Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-18 | 10,54 | 10,44 | +0,96% | -12,46% | 26,60 | 25,84 | +2,96% | -23,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-18 | 10,38 | 10,28 | +0,97% | -13,14% | 26,20 | 25,44 | +2,97% | -24,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 121,52 | 123,00 | -1,20% | -17,00% | 440,33 | 443,01 | -0,61% | -20,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-18 | 132,15 | 133,63 | -1,11% | -12,15% | 333,51 | 330,69 | +0,85% | -23,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-18 | 120,72 | 122,20 | -1,21% | -17,29% | 437,43 | 440,13 | -0,61% | -20,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-18 | 131,19 | 132,66 | -1,11% | -12,45% | 331,08 | 328,29 | +0,85% | -23,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)