|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
109,04 |
109,03 |
+0,01% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2007-12-19 |
132,24 |
132,22 |
+0,02% |
+3,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2007-12-19 |
11,59 |
11,59 |
0,00% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2007-11-30 |
124,80 |
124,78 |
+0,02% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2007-12-19 |
102,54 |
102,53 |
+0,01% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
199,23 |
199,17 |
+0,03% |
+3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2007-12-19 |
160,96 |
160,94 |
+0,01% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2007-12-19 |
128,25 |
128,19 |
+0,05% |
+3,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2007-12-19 |
106,68 |
106,63 |
+0,05% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2007-12-19 |
137,78 |
137,75 |
+0,02% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2007-12-19 |
184,98 |
184,98 |
0,00% |
+2,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
11,02 |
11,02 |
0,00% |
+3,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2007-12-19 |
10,30 |
10,29 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2007-12-19 |
9,97 |
10,01 |
-0,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2007-12-19 |
132,12 |
132,11 |
+0,01% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
195,51 |
195,44 |
+0,04% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
102,25 |
102,22 |
+0,03% |
+2,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
141,47 |
141,41 |
+0,04% |
+3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2007-12-19 |
10,11 |
10,10 |
+0,10% |
-0,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-12-19 |
1487,45 |
1487,31 |
+0,01% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2007-12-19 |
1097,33 |
1097,20 |
+0,01% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2007-12-19 |
54,69 |
54,68 |
+0,02% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2007-12-19 |
25,89 |
25,89 |
0,00% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2007-12-19 |
150,22 |
150,22 |
0,00% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2007-12-19 |
137,06 |
137,06 |
0,00% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2007-11-30 |
113,83 |
118,19 |
-3,69% |
+5,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2007-12-19 |
101,97 |
101,97 |
0,00% |
+0,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2007-12-19 |
108,14 |
108,14 |
0,00% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2007-12-19 |
107,89 |
107,89 |
0,00% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2007-12-19 |
21,92 |
21,91 |
+0,05% |
+3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2007-12-19 |
114,12 |
114,09 |
+0,03% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2007-12-19 |
250,03 |
250,00 |
+0,01% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|