Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 10,66 | 10,54 | +1,14% | -11,02% | 26,79 | 26,60 | +0,72% | -22,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 10,50 | 10,38 | +1,16% | -11,62% | 26,39 | 26,20 | +0,74% | -23,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 121,49 | 121,52 | -0,02% | -16,40% | 439,33 | 440,33 | -0,23% | -20,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 132,02 | 132,15 | -0,10% | -11,58% | 331,81 | 333,51 | -0,51% | -23,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 120,69 | 120,72 | -0,02% | -16,70% | 436,44 | 437,43 | -0,23% | -20,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 131,06 | 131,19 | -0,10% | -11,89% | 329,39 | 331,08 | -0,51% | -23,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)