Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 100,44 | 100,43 | +0,01% | 0,00% | 363,21 | 363,91 | -0,19% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 100,44 | 100,43 | +0,01% | 0,00% | 363,21 | 363,91 | -0,19% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 100,44 | 100,43 | +0,01% | 0,00% | 363,21 | 363,91 | -0,19% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-19 | 16,48 | 16,48 | 0,00% | 0,00% | 59,59 | 59,72 | -0,20% | 0,00% |