Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 22,50 | 22,46 | +0,18% | +2,41% | 56,55 | 56,68 | -0,23% | -11,09% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 15,23 | 15,17 | +0,40% | -29,16% | 55,07 | 54,97 | +0,19% | -32,48% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 21,92 | 21,87 | +0,23% | +1,95% | 55,09 | 55,19 | -0,18% | -11,49% |