Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | +2,00% | 53,41 | 53,52 | -0,20% | -2,77% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -0,61% | 46,97 | 47,07 | -0,20% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 14,68 | 14,67 | +0,07% | +1,87% | 53,09 | 53,16 | -0,13% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 21,13 | 21,15 | -0,09% | +11,50% | 53,11 | 53,38 | -0,51% | -3,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 13,01 | 13,01 | 0,00% | -2,25% | 47,05 | 47,14 | -0,20% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 18,73 | 18,75 | -0,11% | +6,97% | 47,07 | 47,32 | -0,52% | -7,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)