Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 27,90 27,85 +0,18% +3,76% 100,89 100,91 -0,02% -1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-19 29,40 29,40 0,00% +11,28% 106,32 106,53 -0,20% +6,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-19 22,12 22,12 0,00% +13,67% 111,94 112,44 -0,44% +1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-19 40,17 40,16 +0,02% +13,41% 100,96 101,35 -0,39% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 27,13 27,08 +0,18% +3,23% 98,11 98,12 -0,02% -1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-19 29,77 29,77 0,00% +10,71% 107,65 107,87 -0,20% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-19 39,06 39,06 0,00% +12,86% 98,17 98,58 -0,41% -2,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-19 194,43 194,43 0,00% +2,39% 703,10 704,52 -0,20% -2,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-19 149,08 149,08 0,00% -0,19% 539,10 540,19 -0,20% -4,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 10,02 9,99 +0,30% -0,20% 36,23 36,20 +0,10% -4,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 9,98 9,95 +0,30% -0,89% 36,09 36,05 +0,10% -5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-19 40,82 40,76 +0,15% +42,03% 102,59 102,87 -0,27% +17,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-19 15,80 15,75 +0,32% +16,18% 57,14 57,07 +0,12% +10,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-19 22,69 22,66 +0,13% +26,55% 57,03 57,19 -0,28% +9,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 16,19 16,22 -0,18% -4,76% 58,55 58,77 -0,39% -9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-19 23,28 23,36 -0,34% +3,79% 58,51 58,95 -0,75% -9,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 11,89 11,91 -0,17% -5,18% 43,00 43,16 -0,37% -9,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 6,74 6,75 -0,15% 0,00% 24,37 24,46 -0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-19 6,76 6,79 -0,44% 0,00% 24,45 24,60 -0,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-19 9,68 9,72 -0,41% 0,00% 24,33 24,53 -0,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 11,84 11,85 -0,08% -1,66% 42,82 42,94 -0,29% -6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-19 13,52 13,56 -0,29% +7,05% 33,98 34,22 -0,71% -7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-19 13,33 13,37 -0,30% +6,55% 33,50 33,74 -0,71% -7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-19 16,06 16,10 -0,25% +2,82% 40,36 40,63 -0,66% -10,74% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 122,67 122,67 0,00% +4,95% 443,60 444,50 -0,20% +0,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-19 113,16 113,07 +0,08% +6,80% 284,40 285,36 -0,33% -7,29% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 10,79 10,79 0,00% -0,55% 39,02 39,10 -0,20% -5,21% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 10,85 10,84 +0,09% +0,18% 39,24 39,28 -0,11% -4,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 711,00 710,72 +0,04% -4,43% 2571,12 2575,29 -0,16% -8,90% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-19 100,34 100,46 -0,12% -2,01% 362,85 364,02 -0,32% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-19 98,98 99,10 -0,12% -3,36% 357,93 359,09 -0,32% -7,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)