Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 10,90 | 10,89 | +0,09% | +2,16% | 39,42 | 39,46 | -0,11% | -2,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 10,44 | 10,43 | +0,10% | +1,66% | 37,75 | 37,79 | -0,11% | -3,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 197,14 | 197,08 | +0,03% | +3,37% | 712,90 | 714,12 | -0,17% | -1,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 155,80 | 155,76 | +0,03% | +1,02% | 563,40 | 564,40 | -0,18% | -3,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-19 | 99,45 | 99,73 | -0,28% | 0,00% | 359,63 | 361,37 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 98,20 | 98,56 | -0,37% | 0,00% | 355,11 | 357,13 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 98,12 | 98,47 | -0,36% | 0,00% | 354,82 | 356,81 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-19 | 98,39 | 98,75 | -0,36% | 0,00% | 247,28 | 249,22 | -0,77% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 2,98 | 2,98 | 0,00% | 0,00% | 10,78 | 10,80 | -0,20% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 2,87 | 2,87 | 0,00% | -3,69% | 10,38 | 10,40 | -0,20% | -8,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)