Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 19,02 | 19,10 | -0,42% | +10,01% | 68,78 | 69,21 | -0,62% | +4,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 27,38 | 27,55 | -0,62% | +20,25% | 68,81 | 69,53 | -1,03% | +4,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 18,26 | 18,35 | -0,49% | +9,41% | 66,03 | 66,49 | -0,69% | +4,29% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 26,29 | 26,46 | -0,64% | +19,61% | 66,07 | 66,78 | -1,05% | +3,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 45,14 | 45,49 | -0,77% | -0,55% | 163,24 | 164,83 | -0,97% | -5,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-19 | 32,40 | 32,49 | -0,28% | +6,40% | 163,97 | 165,15 | -0,71% | -4,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 64,98 | 65,60 | -0,95% | +8,70% | 163,31 | 165,56 | -1,35% | -5,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 44,12 | 44,47 | -0,79% | -1,08% | 159,55 | 161,14 | -0,99% | -5,71% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 63,52 | 64,13 | -0,95% | +8,16% | 159,65 | 161,84 | -1,36% | -6,11% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 79,93 | 80,66 | -0,91% | -7,47% | 289,04 | 292,27 | -1,10% | -11,80% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-19 | 57,37 | 57,62 | -0,43% | -0,98% | 290,34 | 292,89 | -0,87% | -11,44% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 115,06 | 116,32 | -1,08% | +1,15% | 289,18 | 293,56 | -1,49% | -12,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 76,54 | 77,25 | -0,92% | -7,94% | 276,78 | 279,92 | -1,12% | -12,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-19 | 54,94 | 55,18 | -0,43% | -1,47% | 278,04 | 280,49 | -0,87% | -11,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 19,87 | 19,95 | -0,40% | +6,20% | 71,85 | 72,29 | -0,60% | +1,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 28,57 | 28,74 | -0,59% | +15,81% | 71,81 | 72,53 | -1,00% | +0,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 17,58 | 17,65 | -0,40% | +5,46% | 63,57 | 63,95 | -0,60% | +0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 25,17 | 25,32 | -0,59% | +14,93% | 63,26 | 63,90 | -1,00% | -0,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)