Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | -0,18% | 41,15 | 41,24 | -0,20% | -4,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | -0,90% | 39,92 | 40,00 | -0,20% | -5,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 11,58 | 11,59 | -0,09% | 0,00% | 41,88 | 42,00 | -0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-12-19 | 40,66 | 40,68 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 15,76 | 15,77 | -0,06% | +9,22% | 39,61 | 39,80 | -0,48% | -5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 10,63 | 10,62 | +0,09% | -0,47% | 38,44 | 38,48 | -0,11% | -5,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-19 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +4,59% | 40,39 | 40,47 | -0,20% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 15,29 | 15,30 | -0,07% | +8,44% | 38,43 | 38,61 | -0,48% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 98,76 | 98,67 | +0,09% | 0,00% | 248,21 | 249,01 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-19 | 98,69 | 98,61 | +0,08% | 0,00% | 248,04 | 248,86 | -0,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)