Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 100,46 | 100,44 | +0,02% | 0,00% | 363,25 | 363,21 | +0,01% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 100,46 | 100,44 | +0,02% | 0,00% | 363,25 | 363,21 | +0,01% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 100,45 | 100,44 | +0,01% | 0,00% | 363,22 | 363,21 | 0,00% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-12-20 | 116,53 | 116,42 | +0,09% | +2,04% | 421,36 | 421,00 | +0,09% | -2,97% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-20 | 16,49 | 16,48 | +0,06% | 0,00% | 59,63 | 59,59 | +0,05% | 0,00% |