Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | -11,36% | 26,85 | 26,79 | +0,21% | -22,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 10,52 | 10,50 | +0,19% | -12,11% | 26,42 | 26,39 | +0,12% | -23,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 121,75 | 121,49 | +0,21% | -16,74% | 440,24 | 439,33 | +0,21% | -20,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 132,10 | 132,02 | +0,06% | -12,08% | 331,77 | 331,81 | -0,01% | -23,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 120,95 | 120,69 | +0,22% | -17,03% | 437,34 | 436,44 | +0,21% | -21,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 131,13 | 131,06 | +0,05% | -12,39% | 329,33 | 329,39 | -0,02% | -23,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)