Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 11,38 11,38 0,00% -0,35% 41,15 41,15 -0,01% -5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 11,04 11,04 0,00% -0,99% 39,92 39,92 -0,01% -5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 11,56 11,58 -0,17% 0,00% 41,80 41,88 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-20 40,60 40,66 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-20 15,73 15,76 -0,19% +8,86% 39,51 39,61 -0,26% -5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 10,65 10,63 +0,19% -0,56% 38,51 38,44 +0,18% -5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 11,15 11,17 -0,18% +4,11% 40,32 40,39 -0,19% -1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-20 15,27 15,29 -0,13% +8,14% 38,35 38,43 -0,20% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 99,90 99,71 +0,19% 0,00% 361,23 360,57 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-20 11,75 11,73 +0,17% +6,82% 29,51 29,48 +0,10% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-20 7,95 7,94 +0,13% +1,66% 19,97 19,96 +0,05% -11,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 8,09 8,05 +0,50% -1,94% 29,25 29,11 +0,49% -6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 99,87 99,68 +0,19% 0,00% 361,12 360,46 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-20 11,60 11,58 +0,17% +6,52% 29,13 29,10 +0,10% -7,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 5,50 5,47 +0,55% -6,46% 19,89 19,78 +0,54% -11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 99,65 99,47 +0,18% 0,00% 360,32 359,70 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-20 7,89 7,87 +0,25% +1,54% 19,82 19,78 +0,18% -11,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-20 98,78 98,76 +0,02% 0,00% 248,09 248,21 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-20 98,71 98,69 +0,02% 0,00% 247,91 248,04 -0,05% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)