Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 14,76 | 14,77 | -0,07% | +1,65% | 53,37 | 53,41 | -0,08% | -3,34% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -0,92% | 46,97 | 46,97 | -0,01% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 14,67 | 14,68 | -0,07% | +1,52% | 53,05 | 53,09 | -0,08% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 21,05 | 21,13 | -0,38% | +10,32% | 52,87 | 53,11 | -0,45% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 13,01 | 13,01 | 0,00% | -2,55% | 47,04 | 47,05 | -0,01% | -7,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 18,66 | 18,73 | -0,37% | +5,84% | 46,86 | 47,07 | -0,45% | -8,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)