Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 1011,91 | 1011,19 | +0,07% | 0,00% | 3658,97 | 3656,67 | +0,06% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 17,35 | 17,34 | +0,06% | +0,23% | 62,74 | 62,70 | +0,05% | -4,69% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 24,89 | 24,96 | -0,28% | +8,78% | 62,51 | 62,73 | -0,35% | -5,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 16,61 | 16,59 | +0,12% | -0,18% | 60,06 | 59,99 | +0,11% | -5,08% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 23,82 | 23,89 | -0,29% | +8,27% | 59,82 | 60,04 | -0,36% | -5,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 12,01 | 12,01 | 0,00% | +1,87% | 43,43 | 43,43 | -0,01% | -3,14% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +1,31% | 41,84 | 41,84 | -0,01% | -3,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 150,90 | 150,62 | +0,19% | +0,32% | 545,64 | 544,67 | +0,18% | -4,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 98,87 | 98,69 | +0,18% | -3,89% | 357,50 | 356,88 | +0,17% | -8,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 145,12 | 144,86 | +0,18% | -0,19% | 524,74 | 523,84 | +0,17% | -5,09% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 19,39 | 19,34 | +0,26% | -2,51% | 70,11 | 69,94 | +0,25% | -7,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 5,37 | 5,37 | 0,00% | +2,48% | 19,42 | 19,42 | -0,01% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +1,53% | 38,40 | 38,40 | -0,01% | -3,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-12-20 | 16,89 | 16,88 | +0,06% | 0,00% | 61,07 | 61,04 | +0,05% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 723,21 | 723,04 | +0,02% | +8,84% | 2615,05 | 2614,66 | +0,01% | +3,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 525,50 | 525,39 | +0,02% | +2,62% | 1900,16 | 1899,92 | +0,01% | -2,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-12-20 | 1281,22 | 1276,66 | +0,36% | +5,06% | 3217,78 | 3208,63 | +0,29% | -8,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-12-20 | 603,47 | 601,33 | +0,36% | -1,79% | 1515,61 | 1511,32 | +0,28% | -14,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 189,44 | 189,20 | +0,13% | +2,02% | 685,00 | 684,18 | +0,12% | -2,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 110,80 | 110,66 | +0,13% | -3,05% | 400,64 | 400,17 | +0,12% | -7,81% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 7,69 | 7,70 | -0,13% | -0,65% | 27,81 | 27,84 | -0,14% | -5,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | -0,19% | 37,03 | 37,07 | -0,11% | -5,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 192,31 | 192,25 | +0,03% | +5,09% | 695,37 | 695,21 | +0,02% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | -3,88% | 21,48 | 21,48 | -0,01% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 7,73 | 7,73 | 0,00% | -0,90% | 27,95 | 27,95 | -0,01% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 7,51 | 7,51 | 0,00% | -1,57% | 27,16 | 27,16 | -0,01% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 17,52 | 17,57 | -0,28% | +5,54% | 44,00 | 44,16 | -0,36% | -8,27% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | -2,33% | 45,42 | 45,38 | +0,07% | -7,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | -5,37% | 26,76 | 26,72 | +0,13% | -10,02% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 12,21 | 12,21 | 0,00% | -2,86% | 44,15 | 44,15 | -0,01% | -7,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)