Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,91 | 10,90 | +0,09% | +2,35% | 39,45 | 39,42 | +0,08% | -2,68% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +1,75% | 37,75 | 37,75 | -0,01% | -3,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 198,17 | 197,14 | +0,52% | +3,77% | 716,56 | 712,90 | +0,51% | -1,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 156,61 | 155,80 | +0,52% | +1,42% | 566,29 | 563,40 | +0,51% | -3,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-20 | 98,83 | 99,45 | -0,62% | 0,00% | 357,36 | 359,63 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 98,24 | 98,20 | +0,04% | 0,00% | 355,23 | 355,11 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 98,16 | 98,12 | +0,04% | 0,00% | 354,94 | 354,82 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-20 | 98,44 | 98,39 | +0,05% | 0,00% | 247,23 | 247,28 | -0,02% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 2,98 | 2,98 | 0,00% | 0,00% | 10,78 | 10,78 | -0,01% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 2,86 | 2,87 | -0,35% | -3,70% | 10,34 | 10,38 | -0,36% | -8,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)