Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | -1,92% | 38,69 | 38,69 | -0,01% | -6,74% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,47 | 10,46 | +0,10% | -2,42% | 37,86 | 37,83 | +0,09% | -7,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 123,96 | 123,79 | +0,14% | -1,48% | 448,23 | 447,65 | +0,13% | -6,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 120,05 | 119,89 | +0,13% | -1,98% | 434,09 | 433,55 | +0,13% | -6,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-12-20 | 16,85 | 16,85 | 0,00% | 0,00% | 60,93 | 60,93 | -0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 129,74 | 129,72 | +0,02% | -0,90% | 469,13 | 469,09 | +0,01% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 13,31 | 13,32 | -0,08% | -1,26% | 48,13 | 48,17 | -0,08% | -6,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 13,01 | 13,02 | -0,08% | -1,74% | 47,04 | 47,08 | -0,08% | -6,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)