Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 11,23 | 11,27 | -0,35% | 0,00% | 40,61 | 40,75 | -0,36% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 12,04 | 12,08 | -0,33% | 0,00% | 30,24 | 30,36 | -0,40% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 11,17 | 11,20 | -0,27% | 0,00% | 40,39 | 40,50 | -0,28% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 45,15 | 45,07 | +0,18% | +24,59% | 163,26 | 162,98 | +0,17% | +18,47% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 16,68 | 16,63 | +0,30% | +40,76% | 41,89 | 41,80 | +0,23% | +22,34% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 37,38 | 37,26 | +0,32% | +28,28% | 135,16 | 134,74 | +0,31% | +21,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 18,61 | 18,49 | +0,65% | 0,00% | 46,74 | 46,47 | +0,58% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 9,82 | 9,70 | +1,24% | 0,00% | 24,66 | 24,38 | +1,16% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 9,81 | 9,70 | +1,13% | 0,00% | 24,64 | 24,38 | +1,06% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 25,94 | 25,85 | +0,35% | +33,23% | 93,80 | 93,48 | +0,34% | +26,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 45,42 | 45,27 | +0,33% | +31,92% | 164,23 | 163,71 | +0,32% | +25,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | +0,99% | 36,95 | 36,85 | +0,29% | -3,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 12,07 | 12,03 | +0,33% | +0,25% | 43,64 | 43,50 | +0,32% | -4,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 313,10 | 314,21 | -0,35% | +39,53% | 786,35 | 789,70 | -0,42% | +21,28% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 10,41 | 10,25 | +1,56% | 0,00% | 37,64 | 37,07 | +1,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 9,84 | 9,78 | +0,61% | +25,99% | 35,58 | 35,37 | +0,61% | +19,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 14,12 | 14,08 | +0,28% | +36,95% | 35,46 | 35,39 | +0,21% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 13,63 | 13,59 | +0,29% | +35,49% | 34,23 | 34,16 | +0,22% | +17,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 9,55 | 9,49 | +0,63% | +25,66% | 34,53 | 34,32 | +0,62% | +19,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 13,70 | 13,66 | +0,29% | +36,45% | 34,41 | 34,33 | +0,22% | +18,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 27,44 | 27,29 | +0,55% | +20,72% | 99,22 | 98,69 | +0,54% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 26,93 | 26,78 | +0,56% | +18,69% | 97,38 | 96,84 | +0,55% | +12,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 27,09 | 26,95 | +0,52% | +20,35% | 97,95 | 97,46 | +0,51% | +14,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 38,87 | 38,78 | +0,23% | +30,74% | 97,62 | 97,47 | +0,16% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 11,73 | 11,65 | +0,69% | 0,00% | 42,41 | 42,13 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 13,02 | 12,98 | +0,31% | 0,00% | 32,70 | 32,62 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 11,71 | 11,63 | +0,69% | 0,00% | 42,34 | 42,06 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 12,98 | 12,94 | +0,31% | 0,00% | 32,60 | 32,52 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 52,53 | 52,34 | +0,36% | +38,60% | 131,93 | 131,55 | +0,29% | +20,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)