Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-20 9,90 9,89 +0,10% +3,66% 24,86 24,86 +0,03% -9,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 6,81 6,78 +0,44% -4,89% 24,62 24,52 +0,43% -9,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-20 9,77 9,76 +0,10% +3,17% 24,54 24,53 +0,03% -10,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 17,20 17,18 +0,12% 0,00% 62,19 62,13 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-20 24,67 24,73 -0,24% 0,00% 61,96 62,15 -0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 17,13 17,10 +0,18% 0,00% 61,94 61,84 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-20 117,47 117,93 -0,39% +11,72% 295,03 296,39 -0,46% -2,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 9,58 9,58 0,00% -4,30% 34,64 34,64 -0,01% -8,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-20 11,16 11,15 +0,09% +4,30% 28,03 28,02 +0,02% -9,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-20 9,52 9,51 +0,11% -4,61% 34,42 34,39 +0,10% -9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-20 11,95 11,94 +0,08% +3,28% 30,01 30,01 +0,01% -10,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-20 21,64 21,66 -0,09% +7,66% 54,35 54,44 -0,16% -6,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-20 20,93 20,91 +0,10% 0,00% 52,57 52,55 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 24,41 24,44 -0,12% +3,52% 88,26 88,38 -0,13% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-20 22,48 22,50 -0,09% +5,10% 56,46 56,55 -0,16% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-20 14,18 14,20 -0,14% -1,80% 35,61 35,69 -0,21% -14,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 24,12 24,14 -0,08% +3,34% 87,22 87,30 -0,09% -1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-20 22,15 22,18 -0,14% +4,88% 55,63 55,74 -0,21% -8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-20 19,49 19,52 -0,15% -3,56% 70,47 70,59 -0,16% -8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-20 13,95 13,96 -0,07% -2,04% 35,04 35,09 -0,14% -14,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)