Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 99,90 | 99,71 | +0,19% | 0,00% | 361,23 | 360,57 | +0,18% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 11,75 | 11,73 | +0,17% | +6,82% | 29,51 | 29,48 | +0,10% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-20 | 7,95 | 7,94 | +0,13% | +1,66% | 19,97 | 19,96 | +0,05% | -11,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 8,09 | 8,05 | +0,50% | -1,94% | 29,25 | 29,11 | +0,49% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 99,87 | 99,68 | +0,19% | 0,00% | 361,12 | 360,46 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 11,60 | 11,58 | +0,17% | +6,52% | 29,13 | 29,10 | +0,10% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 5,50 | 5,47 | +0,55% | -6,46% | 19,89 | 19,78 | +0,54% | -11,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-20 | 99,65 | 99,47 | +0,18% | 0,00% | 360,32 | 359,70 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-20 | 7,89 | 7,87 | +0,25% | +1,54% | 19,82 | 19,78 | +0,18% | -11,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)