Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 14,76 | 14,76 | 0,00% | +1,58% | 53,48 | 53,37 | +0,20% | -3,50% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | -1,07% | 47,03 | 46,97 | +0,12% | -6,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | +1,45% | 53,15 | 53,05 | +0,20% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 21,10 | 21,05 | +0,24% | +10,82% | 53,26 | 52,87 | +0,74% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 13,00 | 13,01 | -0,08% | -2,69% | 47,10 | 47,04 | +0,12% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 18,70 | 18,66 | +0,21% | +6,31% | 47,20 | 46,86 | +0,72% | -6,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)