Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 28,06 27,99 +0,25% +4,04% 101,66 101,21 +0,45% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 29,53 29,38 +0,51% +11,43% 106,99 106,23 +0,71% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-21 22,23 22,12 +0,50% +13,88% 111,81 111,51 +0,27% +0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-21 40,35 40,15 +0,50% +13,53% 101,85 100,84 +1,01% -0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 27,29 27,22 +0,26% +3,57% 98,87 98,42 +0,45% -1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 29,91 29,75 +0,54% +10,90% 108,36 107,57 +0,74% +5,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-21 39,24 39,04 +0,51% +12,99% 99,05 98,05 +1,02% -1,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 196,65 195,26 +0,71% +3,42% 712,46 706,04 +0,91% -1,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 150,78 149,71 +0,71% +0,81% 546,28 541,34 +0,91% -4,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 10,10 10,04 +0,60% +0,40% 36,59 36,30 +0,80% -4,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 10,06 10,00 +0,60% -0,30% 36,45 36,16 +0,80% -5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 41,53 40,96 +1,39% +44,50% 104,83 102,87 +1,90% +20,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 16,09 15,91 +1,13% +16,76% 58,29 57,53 +1,33% +10,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-21 23,09 22,77 +1,41% +27,29% 58,28 57,19 +1,92% +11,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 16,40 16,27 +0,80% -3,70% 59,42 58,83 +1,00% -8,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 23,55 23,30 +1,07% +4,95% 59,44 58,52 +1,58% -8,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 12,04 11,94 +0,84% -4,22% 43,62 43,17 +1,04% -9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 6,81 6,78 +0,44% 0,00% 24,67 24,52 +0,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 6,82 6,77 +0,74% 0,00% 24,71 24,48 +0,94% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 9,77 9,70 +0,72% 0,00% 24,66 24,36 +1,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 11,93 11,86 +0,59% -1,00% 43,22 42,88 +0,79% -5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 13,62 13,50 +0,89% +7,92% 34,38 33,91 +1,40% -5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-21 13,42 13,31 +0,83% +7,36% 33,87 33,43 +1,34% -6,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-21 16,11 16,05 +0,37% +3,27% 40,66 40,31 +0,88% -9,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 123,04 122,78 +0,21% +4,98% 445,77 443,96 +0,41% -0,27% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-21 113,40 113,14 +0,23% +6,76% 286,24 284,15 +0,74% -6,59% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 10,86 10,81 +0,46% -0,09% 39,35 39,09 +0,66% -5,10% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 10,91 10,86 +0,46% +0,46% 39,53 39,27 +0,66% -4,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 713,40 710,73 +0,38% -3,53% 2584,65 2569,93 +0,57% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-21 100,47 100,38 +0,09% -1,83% 364,00 362,96 +0,29% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 99,10 99,02 +0,08% -3,19% 359,04 358,05 +0,28% -8,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)