Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 10,99 | 10,91 | +0,73% | +3,19% | 39,82 | 39,45 | +0,93% | -1,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 10,53 | 10,44 | +0,86% | +2,73% | 38,15 | 37,75 | +1,06% | -2,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 200,25 | 198,17 | +1,05% | +4,82% | 725,51 | 716,56 | +1,25% | -0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 158,26 | 156,61 | +1,05% | +2,45% | 573,38 | 566,29 | +1,25% | -2,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-21 | 98,61 | 98,83 | -0,22% | 0,00% | 357,26 | 357,36 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 98,52 | 98,24 | +0,29% | 0,00% | 356,94 | 355,23 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 98,45 | 98,16 | +0,30% | 0,00% | 356,68 | 354,94 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-21 | 98,73 | 98,44 | +0,29% | 0,00% | 249,21 | 247,23 | +0,80% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 2,98 | 2,98 | 0,00% | 0,00% | 10,80 | 10,78 | +0,20% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 2,86 | 2,86 | 0,00% | -4,03% | 10,36 | 10,34 | +0,20% | -8,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)