Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | -1,92% | 38,77 | 38,69 | +0,20% | -6,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | -2,33% | 37,93 | 37,86 | +0,20% | -7,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 123,72 | 123,96 | -0,19% | -1,67% | 448,24 | 448,23 | 0,00% | -6,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 119,82 | 120,05 | -0,19% | -2,17% | 434,11 | 434,09 | 0,00% | -7,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-12-21 | 16,87 | 16,85 | +0,12% | 0,00% | 61,12 | 60,93 | +0,32% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 129,97 | 129,74 | +0,18% | -0,74% | 470,88 | 469,13 | +0,37% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 13,32 | 13,31 | +0,08% | -1,11% | 48,26 | 48,13 | +0,27% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 13,03 | 13,01 | +0,15% | -1,51% | 47,21 | 47,04 | +0,35% | -6,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)