Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-21 9,89 9,90 -0,10% +3,45% 24,96 24,86 +0,40% -9,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 6,79 6,81 -0,29% -5,56% 24,60 24,62 -0,10% -10,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-21 9,77 9,77 0,00% +3,06% 24,66 24,54 +0,51% -9,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 17,19 17,20 -0,06% 0,00% 62,28 62,19 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-21 24,72 24,67 +0,20% 0,00% 62,40 61,96 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 17,11 17,13 -0,12% 0,00% 61,99 61,94 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-21 117,12 117,47 -0,30% +11,44% 295,63 295,03 +0,21% -2,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 9,57 9,58 -0,10% -4,40% 34,67 34,64 +0,09% -9,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 11,16 11,16 0,00% +4,20% 28,17 28,03 +0,51% -8,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-21 9,51 9,52 -0,11% -4,71% 34,45 34,42 +0,09% -9,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 11,88 11,95 -0,59% +2,41% 29,99 30,01 -0,08% -10,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-21 21,64 21,64 0,00% +7,55% 54,62 54,35 +0,51% -5,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-21 20,93 20,93 0,00% 0,00% 52,83 52,57 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 24,45 24,41 +0,16% +3,73% 88,58 88,26 +0,36% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-21 22,51 22,48 +0,13% +5,29% 56,82 56,46 +0,64% -7,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-21 14,20 14,18 +0,14% -1,66% 35,84 35,61 +0,65% -13,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 24,15 24,12 +0,12% +3,51% 87,50 87,22 +0,32% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-21 22,19 22,15 +0,18% +5,12% 56,01 55,63 +0,69% -8,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-21 19,52 19,49 +0,15% -3,41% 70,72 70,47 +0,35% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-21 13,97 13,95 +0,14% -1,90% 35,26 35,04 +0,65% -14,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)