Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 19,20 | 18,98 | +1,16% | +10,60% | 69,56 | 68,63 | +1,36% | +5,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 27,61 | 27,22 | +1,43% | +20,73% | 69,69 | 68,36 | +1,95% | +5,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 18,44 | 18,23 | +1,15% | +10,09% | 66,81 | 65,92 | +1,35% | +4,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 26,51 | 26,14 | +1,42% | +20,06% | 66,92 | 65,65 | +1,93% | +5,05% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 45,68 | 45,15 | +1,17% | +0,68% | 165,50 | 163,26 | +1,37% | -4,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-21 | 33,10 | 32,61 | +1,50% | +8,67% | 166,49 | 164,39 | +1,28% | -3,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 65,68 | 64,76 | +1,42% | +9,85% | 165,79 | 162,65 | +1,93% | -3,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 44,65 | 44,14 | +1,16% | +0,18% | 161,77 | 159,61 | +1,35% | -4,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 64,21 | 63,30 | +1,44% | +9,31% | 162,08 | 158,98 | +1,95% | -4,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 80,51 | 79,83 | +0,85% | -6,58% | 291,69 | 288,66 | +1,05% | -11,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-21 | 58,35 | 57,66 | +1,20% | +0,85% | 293,49 | 290,66 | +0,97% | -10,75% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 115,77 | 114,50 | +1,11% | +1,93% | 292,23 | 287,57 | +1,62% | -10,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 77,10 | 76,45 | +0,85% | -7,04% | 279,33 | 276,44 | +1,05% | -11,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-21 | 55,87 | 55,21 | +1,20% | +0,32% | 281,01 | 278,31 | +0,97% | -11,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 20,14 | 19,96 | +0,90% | +7,59% | 72,97 | 72,17 | +1,10% | +2,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 28,93 | 28,58 | +1,22% | +17,36% | 73,03 | 71,78 | +1,74% | +2,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 17,82 | 17,65 | +0,96% | +6,83% | 64,56 | 63,82 | +1,16% | +1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 25,48 | 25,18 | +1,19% | +16,45% | 64,32 | 63,24 | +1,70% | +1,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)