Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 99,88 | 99,90 | -0,02% | 0,00% | 361,87 | 361,23 | +0,18% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | +6,92% | 29,66 | 29,51 | +0,51% | -6,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-21 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | +1,79% | 20,07 | 19,97 | +0,51% | -10,93% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 8,07 | 8,09 | -0,25% | -2,30% | 29,24 | 29,25 | -0,05% | -7,19% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 99,85 | 99,87 | -0,02% | 0,00% | 361,76 | 361,12 | +0,18% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 11,60 | 11,60 | 0,00% | +6,62% | 29,28 | 29,13 | +0,51% | -6,71% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 5,48 | 5,50 | -0,36% | -6,96% | 19,85 | 19,89 | -0,17% | -11,62% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 99,63 | 99,65 | -0,02% | 0,00% | 360,96 | 360,32 | +0,18% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | +1,68% | 19,92 | 19,82 | +0,51% | -11,04% | ![]() |