Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 11,04 | 10,81 | +2,13% | -8,31% | 27,79 | 27,29 | +1,83% | -19,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 10,87 | 10,64 | +2,16% | -9,04% | 27,36 | 26,86 | +1,86% | -20,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 122,73 | 122,73 | 0,00% | -16,33% | 444,04 | 444,65 | -0,14% | -20,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 133,34 | 133,34 | 0,00% | -11,55% | 335,59 | 336,58 | -0,29% | -22,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 121,92 | 121,92 | 0,00% | -16,62% | 441,11 | 441,72 | -0,14% | -20,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 132,36 | 132,36 | 0,00% | -11,86% | 333,12 | 334,10 | -0,29% | -22,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)