Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 83,27 | 83,27 | 0,00% | +5,66% | 301,27 | 301,69 | -0,14% | +0,59% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 119,74 | 119,74 | 0,00% | +15,11% | 301,36 | 302,25 | -0,29% | +0,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 79,74 | 79,74 | 0,00% | +5,16% | 288,50 | 288,90 | -0,14% | +0,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 114,65 | 114,65 | 0,00% | +14,57% | 288,55 | 289,40 | -0,29% | +0,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 11,88 | 11,76 | +1,02% | +10,41% | 29,90 | 29,68 | +0,72% | -3,50% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 12,57 | 12,45 | +0,96% | +11,24% | 31,64 | 31,43 | +0,67% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 53,01 | 53,01 | 0,00% | -4,18% | 191,79 | 192,06 | -0,14% | -8,77% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 105,85 | 105,85 | 0,00% | +2,97% | 382,96 | 383,50 | -0,14% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 76,24 | 76,24 | 0,00% | +4,45% | 191,88 | 192,44 | -0,29% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 76,21 | 76,21 | 0,00% | +4,43% | 191,81 | 192,37 | -0,29% | -8,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 51,08 | 51,08 | 0,00% | -4,83% | 184,81 | 185,06 | -0,14% | -9,39% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 105,07 | 105,07 | 0,00% | +2,32% | 380,14 | 380,67 | -0,14% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 73,47 | 73,47 | 0,00% | +3,76% | 184,91 | 185,45 | -0,29% | -9,32% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 102,94 | 102,94 | 0,00% | +1,81% | 372,44 | 372,95 | -0,14% | -3,07% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 99,64 | 99,64 | 0,00% | 0,00% | 360,50 | 361,00 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 148,06 | 148,06 | 0,00% | +10,99% | 372,64 | 373,73 | -0,29% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 146,44 | 146,44 | 0,00% | +10,98% | 368,56 | 369,64 | -0,29% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 101,92 | 101,92 | 0,00% | +1,42% | 368,75 | 369,26 | -0,14% | -3,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 99,64 | 99,64 | 0,00% | 0,00% | 360,50 | 361,00 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 146,60 | 146,60 | 0,00% | +10,57% | 368,96 | 370,05 | -0,29% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 73,74 | 73,74 | 0,00% | +9,29% | 185,59 | 186,13 | -0,29% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 73,77 | 73,77 | 0,00% | +9,32% | 185,66 | 186,21 | -0,29% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 71,98 | 71,98 | 0,00% | +8,90% | 181,16 | 181,69 | -0,29% | -4,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)