Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | +3,48% | 39,76 | 39,82 | -0,14% | -1,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +3,03% | 38,10 | 38,15 | -0,14% | -1,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 201,27 | 200,25 | +0,51% | +5,58% | 728,20 | 725,51 | +0,37% | +0,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 159,06 | 158,26 | +0,51% | +3,19% | 575,48 | 573,38 | +0,37% | -1,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-24 | 98,61 | 98,61 | 0,00% | 0,00% | 356,77 | 357,26 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 98,52 | 98,52 | 0,00% | 0,00% | 356,44 | 356,94 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 98,45 | 98,45 | 0,00% | 0,00% | 356,19 | 356,68 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-24 | 98,73 | 98,73 | 0,00% | 0,00% | 248,48 | 249,21 | -0,29% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 2,99 | 2,98 | +0,34% | 0,00% | 10,82 | 10,80 | +0,20% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 2,87 | 2,86 | +0,35% | -3,69% | 10,38 | 10,36 | +0,21% | -8,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)