Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 13,69 | 13,69 | 0,00% | +2,78% | 34,45 | 34,56 | -0,29% | -10,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | +1,09% | 36,90 | 36,95 | -0,14% | -3,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 121,04 | 121,04 | 0,00% | 0,00% | 437,92 | 438,53 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 17,73 | 17,73 | 0,00% | +1,03% | 44,62 | 44,75 | -0,29% | -11,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | -7,62% | 43,42 | 43,48 | -0,14% | -12,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,52% | 43,44 | 43,57 | -0,29% | -12,14% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 9,13 | 9,16 | -0,33% | 0,00% | 33,03 | 33,19 | -0,47% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | 0,00% | 24,74 | 24,81 | -0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 9,33 | 9,35 | -0,21% | -7,90% | 33,76 | 33,88 | -0,35% | -12,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 6,88 | 6,89 | -0,15% | 0,00% | 24,89 | 24,96 | -0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 9,91 | 9,90 | +0,10% | 0,00% | 24,94 | 24,99 | -0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 6,87 | 6,88 | -0,15% | 0,00% | 24,86 | 24,93 | -0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +2,10% | 28,19 | 28,27 | -0,29% | -10,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 12,27 | 12,27 | 0,00% | +1,49% | 30,88 | 30,97 | -0,29% | -11,30% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-25 | 74,38 | 74,38 | 0,00% | -0,21% | 268,62 | 269,11 | -0,18% | -5,57% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-25 | 98,53 | 98,53 | 0,00% | -3,64% | 355,84 | 356,48 | -0,18% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 23,80 | 23,80 | 0,00% | -0,87% | 86,11 | 86,23 | -0,14% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 25,01 | 25,01 | 0,00% | +0,40% | 62,95 | 63,13 | -0,29% | -12,25% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 21,19 | 21,19 | 0,00% | -5,78% | 53,33 | 53,49 | -0,29% | -17,65% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-24 | 108,16 | 108,16 | 0,00% | -1,30% | 391,32 | 391,86 | -0,14% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-24 | 24,69 | 24,69 | 0,00% | 0,00% | 62,14 | 62,32 | -0,29% | -12,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)